Сравнение CBOL с BFAP
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у BFAP с доходностью -20.89%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | -10.13% |
Correlation
The correlation between CBOL and BFAP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. BFAP — Ранг доходности на риск
CBOL
BFAP
Сравнение CBOL c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOL | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | -0.59 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок CBOL и BFAP
Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что меньше максимальной просадки BFAP в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.91% | -31.25% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -31.25% | +26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -10.77% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и BFAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 21.26% | -17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 20.57% | -16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 20.57% | -16.69% |
Сравнение комиссий CBOL и BFAP
CBOL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и BFAP
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BFAP в 23.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CBOL and BFAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 1.83% for CBOL.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while BFAP is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.90% for BFAP.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор