PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAT с GIFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBAT с GIFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBAT (CBAK Energy Technology, Inc.) and GIFI (Gulf Island Fabrication, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CBAT in Electrical Equipment & Parts, GIFI in Metal Fabrication. Over the past 10 years, CBAT returned -11.49%/yr vs 5.98%/yr for GIFI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBAT и GIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) и Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBAT показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у GIFI с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции CBAT уступали акциям GIFI по среднегодовой доходности: -11.49% против 5.98% соответственно.

CBAT

1 день
-2.73%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-24.51%
3 года*
-13.75%
5 лет*
-29.40%
10 лет*
-11.49%

GIFI

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
79.10%
3 года*
54.72%
5 лет*
19.52%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBAT и GIFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBAT
CBAK Energy Technology, Inc.		-7.80%-11.16%-10.48%6.06%-36.54%-69.17%340.00%202.71%-74.33%5.18%
GIFI
Gulf Island Fabrication, Inc.		0.25%75.77%57.27%-15.59%27.93%31.05%-39.64%-29.78%-46.24%13.26%

Correlation

The correlation between CBAT and GIFI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2002 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBAT:

$68.72M

GIFI:

$194.24M

EPS

CBAT:

-$0.10

GIFI:

$0.56

Коэффициент P/S

CBAT:

0.35

GIFI:

1.16

Коэффициент P/B

CBAT:

0.00

GIFI:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

CBAT:

$195.19M

GIFI:

$166.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBAT:

$18.42M

GIFI:

$22.37M

EBITDA (12 мес.)

CBAT:

-$18.44M

GIFI:

$12.73M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBAK Energy Technology, Inc.

Gulf Island Fabrication, Inc.

Часто сравнивают с CBAT:
CBAT с ARCTCBAT с ^SP500TRCBAT с ULBICBAT с CAMTCBAT с AVGOCBAT с SGRPCBAT с SHIP
Часто сравнивают с GIFI:
GIFI с ASOGIFI с GFFGIFI с MODGIFI с PSNGIFI с LIIGIFI с XPOGIFI с MU

Доходность на риск

CBAT vs. GIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAT
Ранг доходности на риск CBAT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GIFI
Ранг доходности на риск GIFI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAT c GIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) и Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBATGIFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.57

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
5.66

-6.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.99

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

8.35

-8.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

29.81

-30.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAT vs. GIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAT на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа GIFI равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAT и GIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBATGIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.57

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.43

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.03

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CBAT и GIFI

Максимальная просадка CBAT за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки GIFI в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAT и GIFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBATGIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-94.06%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.02%

-10.46%

-30.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.13%

-31.48%

-34.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.20%

-47.54%

-39.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.34%

-80.43%

-13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.77%

-73.69%

-25.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.46%

-62.27%

-17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.22%

2.86%

+23.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAT и GIFI

CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBATGIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.90%

0.00%

+19.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.39%

40.37%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.09%

55.59%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.64%

46.27%

+23.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.79%

46.17%

+52.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAT и GIFI

Ни CBAT, ни GIFI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAT
CBAK Energy Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIFI
Gulf Island Fabrication, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.30%0.34%3.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBAT и GIFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBAK Energy Technology, Inc. и Gulf Island Fabrication, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
58.80M
51.54M
(CBAT) Общая выручка
(GIFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CBAT and GIFI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBAT has higher volatility (19.90%) compared to GIFI (0.00%). In terms of maximum drawdown, CBAT dropped -99.49% vs GIFI's -94.06%.

GIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBAT и GIFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор