Сравнение CATF с KCOP
CATF (American Century California Municipal Bond ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - CATF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CATF charges 0.27%/yr vs 0.99%/yr for KCOP.
Доходность
Сравнение доходности CATF и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CATF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.59%
KCOP
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $262.84K | $215.88K | $267.18K | |
| $323.94K | $335.89K | $555.57K |
Сравнение доходности по годам CATF и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | -0.83% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.55% |
Correlation
The correlation between CATF and KCOP is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATF vs. KCOP — Ранг доходности на риск
CATF
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CATF c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CATF | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CATF и KCOP
Максимальная просадка CATF за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATF и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATF | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -21.55% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -4.37% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -9.58% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CATF и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATF | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 42.38% | -39.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 42.38% | -38.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 42.38% | -38.13% |
Сравнение комиссий CATF и KCOP
CATF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии KCOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATF и KCOP
Дивидендная доходность CATF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности KCOP в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.33% | 3.40% | 1.32% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CATF and KCOP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CATF is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CATF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 3.33% for CATF.
CATF is categorized as Municipal Bonds, while KCOP is Copper. They also come from different issuers: American Century and Kurv. Their fees differ too: 0.27% for CATF and 0.99% for KCOP.
Подберите оптимальное распределение для CATF и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор