Сравнение CARY с MANI
CARY (Angel Oak Income ETF) and MANI (Man Active Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CARY charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for MANI.
Доходность
Сравнение доходности CARY и MANI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARY показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у MANI с доходностью 4.19%.
CARY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MANI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARY и MANI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 2.01% | 1.38% |
MANI Man Active Income ETF | 4.19% | 2.30% |
Correlation
The correlation between CARY and MANI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARY vs. MANI — Ранг доходности на риск
CARY
MANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CARY c MANI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Man Active Income ETF (MANI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARY | MANI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARY и MANI
Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что больше максимальной просадки MANI в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и MANI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARY | MANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -0.74% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.01% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.11% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARY и MANI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARY | MANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 2.03% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.03% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.03% | +0.70% |
Сравнение комиссий CARY и MANI
CARY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MANI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARY и MANI
Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности MANI в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.92% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
MANI Man Active Income ETF | 3.17% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARY and MANI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for MANI.
CARY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 3.17% for MANI.
They also come from different issuers: Angel Oak and Man Group. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.85% for MANI.
Подберите оптимальное распределение для CARY и MANI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор