Сравнение CART с VIV
CART (Maplebear Inc. Common Stock) and VIV (Telefônica Brasil S.A.) are both stocks. CART operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while VIV operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past year, CART returned -4.81% vs 34.82% for VIV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CART и VIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CART показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у VIV с доходностью 23.10%.
CART
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.85%
VIV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 6.93%
- Всё время*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам CART и VIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CART Maplebear Inc. Common Stock | 3.94% | 8.59% | 76.48% | -44.12% |
VIV Telefônica Brasil S.A. | 23.10% | 67.26% | -27.07% | 21.20% |
Correlation
The correlation between CART and VIV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between CART and VIV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CART:
$10.99B
VIV:
$22.42B
CART:
$1.81
VIV:
R$3.99
CART:
25.77
VIV:
17.98
CART:
0.10
VIV:
5.39
CART:
3.23
VIV:
1.89
CART:
5.40
VIV:
1.67
CART:
$3.86B
VIV:
R$60.61B
CART:
$2.82B
VIV:
R$25.92B
CART:
$672.00M
VIV:
R$24.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CART vs. VIV — Ранг доходности на риск
CART
VIV
Сравнение CART c VIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Telefônica Brasil S.A. (VIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CART | VIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.46 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 3.66 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CART и VIV
Максимальная просадка CART за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки VIV в -77.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CART и VIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CART | VIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.60% | -77.73% | +31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -24.02% | -12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -15.15% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -31.97% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 9.54% | +11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CART и VIV
Maplebear Inc. Common Stock (CART) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Telefônica Brasil S.A. (VIV) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что CART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CART | VIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 8.54% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | 23.05% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.07% | 29.34% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.83% | 28.52% | +18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.83% | 31.10% | +15.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CART и VIV
CART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART Maplebear Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIV Telefônica Brasil S.A. | 5.78% | 5.25% | 6.60% | 5.55% | 5.86% | 6.44% | 10.22% | 5.25% | 9.20% | 10.87% | 4.09% | 10.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CART и VIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maplebear Inc. Common Stock и Telefônica Brasil S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CART и VIV
CART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 738.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
VIV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.17B при выручке в 15.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
CART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
VIV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 15.17B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
CART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
VIV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 15.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
CART and VIV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CART has higher volatility (10.10%) compared to VIV (8.54%). In terms of maximum drawdown, CART dropped -46.60% vs VIV's -77.73%.
VIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CART и VIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор