Сравнение CARE с NKE
CARE (Carter Bankshares, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. CARE operates in Banks - Regional (Financial Services), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CARE returned 9.15%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARE и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARE показывает доходность 52.54%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции CARE превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 9.15% против -0.48% соответственно.
CARE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 52.54%
- 6 месяцев
- 50.09%
- 1 год
- 79.68%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 9.15%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам CARE и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 52.54% | 11.77% | 17.50% | -9.76% | 7.80% | 43.56% | -54.48% | 58.13% | -14.53% | 32.05% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between CARE and NKE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2012 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CARE:
$652.68M
NKE:
$66.51B
CARE:
$4.87
NKE:
$1.52
CARE:
6.13
NKE:
29.55
CARE:
2.07
NKE:
1.43
CARE:
1.29
NKE:
4.72
CARE:
$319.93M
NKE:
$46.52B
CARE:
$256.97M
NKE:
$18.99B
CARE:
$142.80M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARE vs. NKE — Ранг доходности на риск
CARE
NKE
Сравнение CARE c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter Bankshares, Inc. (CARE) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARE | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.89 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | -0.58 | +5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | -1.09 | +15.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARE и NKE
Максимальная просадка CARE за все время составила -73.17%, примерно равная максимальной просадке NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARE и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARE | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -75.19% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -46.18% | +30.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.75% | -64.21% | +28.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -74.64% | +31.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -74.64% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -72.55% | +72.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -20.93% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 24.38% | -18.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARE и NKE
Текущая волатильность для Carter Bankshares, Inc. (CARE) составляет 8.65%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что CARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARE | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 10.43% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 29.43% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 38.48% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.05% | 35.91% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 32.29% | +4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARE и NKE
Дивидендная доходность CARE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.96% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARE и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carter Bankshares, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CARE and NKE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to CARE (8.65%). In terms of maximum drawdown, CARE dropped -73.17% vs NKE's -75.19%.
CARE currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARE и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор