Сравнение CAM с HIDV
CAM (AB California Intermediate Municipal ETF) and HIDV (AB US High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CAM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CAM charges 0.27%/yr vs 0.45%/yr for HIDV.
Доходность
Сравнение доходности CAM и HIDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у HIDV с доходностью 10.96%.
CAM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDV
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAM и HIDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 1.29% | 1.17% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 10.96% | 2.59% |
Correlation
The correlation between CAM and HIDV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAM vs. HIDV — Ранг доходности на риск
CAM
HIDV
Сравнение CAM c HIDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAM | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.62 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CAM и HIDV
Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и HIDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAM | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -18.76% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.95% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -2.05% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAM и HIDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAM | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 11.91% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 14.52% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 14.52% | -12.40% |
Сравнение комиссий CAM и HIDV
CAM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HIDV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAM и HIDV
Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что сопоставимо с доходностью HIDV в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 2.25% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.27% | 2.22% | 2.29% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
CAM and HIDV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.45% for HIDV.
HIDV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.25% for CAM.
CAM is categorized as Municipal Bonds, while HIDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.45% for HIDV.
Подберите оптимальное распределение для CAM и HIDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор