- ISIN
- US0554771032
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 13 сент. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.51B
- Enterprise Value
- $1.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.77
- EBITDA (12 мес.)
- -$169.60M
- Годовой диапазон
- $9.57 - $30.99
- Целевая цена
- $28.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -28.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -30.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCAX
Bicara Therapeutics Inc (BCAX) прибавил 64.0% с начала года. По цене $28 за акцию BCAX торгуется на 10.9% ниже 52-недельного максимума в $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bicara Therapeutics Inc (BCAX) показал доход в 63.99% с начала года и 155.79% за последние 12 месяцев.
Bicara Therapeutics Inc
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 25.74%
- 6 месяцев
- 65.37%
- С начала года
- 63.99%
- 1 год
- 155.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +36.5%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -35.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BCAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 сент. 2025 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 23 мая 2025 г. с доходностью -40.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.18% | -0.12% | 18.53% | 8.50% | 0.79% | 36.51% | -7.04% | 63.99% | |||||
| 2025 | -27.55% | 5.39% | -2.03% | 10.28% | -35.63% | 0.43% | 19.59% | 7.47% | 32.24% | 2.91% | 14.22% | -9.32% | -3.39% |
| 2024 | -2.97% | -7.03% | -12.20% | -16.21% | -33.64% |
Метрики бенчмарка
Bicara Therapeutics Inc has an annualized alpha of 8.64%, beta of 1.43, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2024.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -188.22%), but participation in market rallies was also limited (-32.17%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.64%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -32.17%
- Участие в снижении
- -188.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCAX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bicara Therapeutics Inc (BCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 2.24 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 9.71 | +5.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bicara Therapeutics Inc показал максимальную просадку в 67.82%, зарегистрированную 27 июн. 2025 г.. Полное восстановление заняло 251 торговую сессию.
Текущая просадка Bicara Therapeutics Inc составляет 9.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.82%июнь 2025 г. | 9mo 12d | 1y 2d | 1y 9moсент. 2024 г. - июнь 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.82%сент. 2024 г. | 0s | 4d | 4dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-9.21%июль 2026 г. | 8d | — | 9dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-2.63%июль 2026 г. | 0s | 6d | 6dиюль 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.82% | -56.78% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.43% | -9.10% | -17.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -1.00% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.18% | -10.70% | -27.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 2.09% | +8.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bicara Therapeutics Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bicara Therapeutics Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCAX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BCAX коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BCAX
Добавьте Bicara Therapeutics Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCAX