PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BX с LBS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BX с LBS.TO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

BX (Blackstone Inc.) and LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BX returned 22.04%/yr vs 29.40%/yr for LBS.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BX и LBS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BX торгуется в USD, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -23.91%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 85.70%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям LBS.TO по среднегодовой доходности: 22.04% против 29.40% соответственно.

BX

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-23.91%
6 месяцев
-24.39%
1 год
-21.21%
3 года*
10.68%
5 лет*
7.00%
10 лет*
22.04%

LBS.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
28.37%
С начала года
85.70%
6 месяцев
83.38%
1 год
152.33%
3 года*
57.25%
5 лет*
35.59%
10 лет*
29.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и LBS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BX
Blackstone Inc.		-23.91%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		85.70%62.84%27.75%13.10%-5.05%65.88%-0.81%51.20%-26.34%28.48%

Correlation

The correlation between BX and LBS.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BX:

$90.02B

LBS.TO:

CA$682.46M

EPS

BX:

$3.90

LBS.TO:

CA$8.45

Коэффициент P/E

BX:

29.43

LBS.TO:

1.57

Коэффициент PEG

BX:

10.82

LBS.TO:

0.04

Коэффициент P/S

BX:

6.00

LBS.TO:

4.03

Коэффициент P/B

BX:

10.75

LBS.TO:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

BX:

$14.99B

LBS.TO:

CA$169.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

BX:

$13.12B

LBS.TO:

CA$160.11M

EBITDA (12 мес.)

BX:

$7.37B

LBS.TO:

CA$425.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

Life & Banc Split Corp.

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с LBS.TO:
LBS.TO с BK.TOLBS.TO с SBC.TOLBS.TO с DFN.TOLBS.TO с FTN.TOLBS.TO с LCS.TOLBS.TO с VDY.TOLBS.TO с BCE.TO

Доходность на риск

BX vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LBS.TO
Ранг доходности на риск LBS.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBS.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBS.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBS.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBS.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXLBS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
3.37

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
3.88

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.81

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

5.95

-6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

25.52

-26.36

BX vs. LBS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа LBS.TO равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и LBS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BX и LBS.TO

Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке LBS.TO в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и LBS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXLBS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-87.59%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-25.75%

-19.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-37.03%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-40.98%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

-64.50%

+15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.25%

-1.03%

-38.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.41%

-15.12%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.16%

5.99%

+19.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и LBS.TO

Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXLBS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

12.70%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.22%

42.57%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.19%

45.63%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

31.69%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

39.99%

-4.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и LBS.TO

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности LBS.TO в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		4.33%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		7.21%12.92%17.12%19.61%17.88%15.33%7.16%19.39%23.12%15.52%15.92%19.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BX и LBS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Life & Banc Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.10B
41.60M
(BX) Общая выручка
(LBS.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BX значения в USD, LBS.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

BX and LBS.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и LBS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор