Сравнение BWXT с LDO.MI
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs 21.19%/yr for LDO.MI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и LDO.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BWXT торгуется в USD, в то время как LDO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у LDO.MI с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции BWXT уступали акциям LDO.MI по среднегодовой доходности: 20.03% против 21.19% соответственно.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
LDO.MI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 77.52%
- 5 лет*
- 49.45%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам BWXT и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 7.11% | 116.42% | 65.70% | 93.63% | 22.66% | -1.81% | -36.54% | 35.08% | -25.06% | -14.34% |
Correlation
The correlation between BWXT and LDO.MI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
BWXT
LDO.MI
Сравнение BWXT c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.51 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 1.17 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и LDO.MI
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -86.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -86.89% | +39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -22.61% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -22.61% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -39.96% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -73.30% | +25.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -15.94% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -47.54% | +34.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 9.91% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и LDO.MI
BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Leonardo S.p.A. (LDO.MI) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 9.96% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 30.11% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 41.29% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 36.75% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 38.71% | -7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и LDO.MI
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности LDO.MI в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 0.97% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWXT and LDO.MI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор