Сравнение BWTG с SPCT
BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности BWTG и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWTG показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.50%.
BWTG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWTG и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWTG Brendan Wood TopGun ETF | 7.08% | 4.06% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.50% | 1.93% |
Correlation
The correlation between BWTG and SPCT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWTG vs. SPCT — Ранг доходности на риск
BWTG
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BWTG c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWTG | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWTG и SPCT
Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWTG | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -7.17% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.38% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.48% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWTG и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWTG | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 9.26% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 9.26% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 9.26% | +4.82% |
Сравнение комиссий BWTG и SPCT
BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWTG и SPCT
Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPCT в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BWTG Brendan Wood TopGun ETF | 0.33% | 0.35% | 0.25% | 0.19% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.77% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWTG and SPCT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.
SPCT has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.33% for BWTG.
They also come from different issuers: Brendan Wood and Liberty One. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для BWTG и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор