Сравнение BWOW с IBLC
BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - BWOW tracks the DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWOW charges 0.34%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BWOW и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWOW показывает доходность -33.12%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 27.22%.
BWOW
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -33.12%
- 6 месяцев
- -39.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 19.07%
- 1 год
- 63.95%
- 3 года*
- 45.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWOW и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -33.12% | -22.26% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 27.22% | -6.68% |
Correlation
The correlation between BWOW and IBLC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWOW vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BWOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBLC
Сравнение BWOW c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWOW | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWOW и IBLC
Максимальная просадка BWOW за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWOW и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWOW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.59% | -62.54% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -16.36% | -33.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -25.76% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWOW и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWOW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.06% | 55.87% | +17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.06% | 64.51% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.06% | 64.51% | +8.55% |
Сравнение комиссий BWOW и IBLC
BWOW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWOW и IBLC
BWOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.92% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BWOW and IBLC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BWOW is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BWOW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for BWOW.
BWOW tracks DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.34% for BWOW and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для BWOW и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор