Сравнение BWOW с IBLC
BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - BWOW tracks the DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWOW charges 0.34%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BWOW и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWOW показывает доходность -21.75%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 32.34%.
BWOW
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.98%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -39.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 73.27%
- 3 года*
- 48.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWOW и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -21.75% | -24.63% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 32.34% | -10.60% |
Correlation
The correlation between BWOW and IBLC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWOW vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BWOW
IBLC
Сравнение BWOW c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWOW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.40 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок BWOW и IBLC
Максимальная просадка BWOW за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWOW и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWOW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -62.54% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.02% | -12.99% | -28.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -25.89% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWOW и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWOW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.31% | 54.94% | +19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.31% | 64.49% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.31% | 64.49% | +9.82% |
Сравнение комиссий BWOW и IBLC
BWOW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWOW и IBLC
BWOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.77% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BWOW and IBLC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BWOW is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BWOW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for BWOW.
BWOW tracks DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.34% for BWOW and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для BWOW и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор