Сравнение BWOW с EZBC
BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BWOW tracks the DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BWOW charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BWOW и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWOW показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
BWOW
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -16.13%
- 6 месяцев
- -47.62%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWOW и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -37.64% | -22.26% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | 0.10% |
Correlation
The correlation between BWOW and EZBC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWOW vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BWOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZBC
Сравнение BWOW c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWOW | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWOW и EZBC
Максимальная просадка BWOW за все время составила -53.87%, примерно равная максимальной просадке EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWOW и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWOW | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.87% | -53.35% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.00% | -48.92% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.40% | -17.75% | -14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWOW и EZBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWOW | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.56% | 44.30% | +26.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.56% | 49.84% | +20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.56% | 49.84% | +20.72% |
Сравнение комиссий BWOW и EZBC
BWOW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWOW и EZBC
Ни BWOW, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BWOW and EZBC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for BWOW.
BWOW and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BWOW tracks DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Bitwise and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.34% for BWOW and 0.19% for EZBC.
Подберите оптимальное распределение для BWOW и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор