Сравнение BWMX с CTRA
BWMX (Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.) and CTRA (Coterra Energy Inc.) are both stocks. BWMX operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CTRA operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, BWMX returned -8.75%/yr vs 19.04%/yr for CTRA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWMX и CTRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWMX показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у CTRA с доходностью 24.61%.
BWMX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 32.38%
- 6 месяцев
- 31.18%
- 1 год
- 156.41%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- -8.75%
- 10 лет*
- —
CTRA
- 1 день
- -8.62%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 24.61%
- 6 месяцев
- 19.96%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение доходности по годам BWMX и CTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | 32.38% | 40.14% | -12.00% | 133.93% | -66.11% | -35.74% | 298.90% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 24.61% | 6.68% | 3.38% | 8.72% | 39.15% | 23.50% | -3.28% |
Correlation
The correlation between BWMX and CTRA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between BWMX and CTRA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWMX:
$676.92M
CTRA:
$24.84B
BWMX:
$17.99
CTRA:
$2.19
BWMX:
1.01
CTRA:
14.88
BWMX:
0.09
CTRA:
3.83
BWMX:
8.22
CTRA:
1.65
BWMX:
$7.35B
CTRA:
$6.48B
BWMX:
$4.97B
CTRA:
$2.63B
BWMX:
$1.58B
CTRA:
$4.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWMX vs. CTRA — Ранг доходности на риск
BWMX
CTRA
Сравнение BWMX c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWMX | CTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.66 | 3.04 | +7.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.25 | 6.37 | +18.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWMX | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 1.61 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.56 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BWMX и CTRA
Максимальная просадка BWMX за все время составила -85.67%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMX и CTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWMX | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.67% | -74.41% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -15.51% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.50% | -23.62% | -33.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.67% | -33.25% | -52.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.34% | -10.33% | -34.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.41% | -26.96% | -24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 7.38% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWMX и CTRA
Текущая волатильность для Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) составляет 9.25%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что BWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWMX | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 13.41% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 23.40% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 30.69% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.81% | 34.49% | +22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.35% | 35.56% | +31.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWMX и CTRA
Дивидендная доходность BWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности CTRA в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | 6.58% | 8.24% | 13.05% | 7.03% | 19.37% | 8.10% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.03% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWMX и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWMX и CTRA
BWMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 132.47M при выручке в 199.87M, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
CTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 876.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
BWMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 29.57M при выручке в 199.87M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
CTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
BWMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 16.02M при выручке в 199.87M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
CTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 40.8%.
Часто задаваемые вопросы
BWMX and CTRA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRA has higher volatility (13.41%) compared to BWMX (9.25%). In terms of maximum drawdown, BWMX dropped -85.67% vs CTRA's -74.41%.
BWMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWMX и CTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор