PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWMX с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWMX с GPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и Genuine Parts Company (GPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWMX или GPC.

Корреляция

Корреляция между BWMX и GPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BWMX и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWMX:

-0.95

GPC:

-0.67

Коэф-т Сортино

BWMX:

-1.59

GPC:

-0.70

Коэф-т Омега

BWMX:

0.83

GPC:

0.89

Коэф-т Кальмара

BWMX:

-0.55

GPC:

-0.55

Коэф-т Мартина

BWMX:

-1.58

GPC:

-1.21

Индекс Язвы

BWMX:

26.10%

GPC:

18.04%

Дневная вол-ть

BWMX:

40.79%

GPC:

32.96%

Макс. просадка

BWMX:

-85.66%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

BWMX:

-73.53%

GPC:

-33.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMX:

$357.87M

GPC:

$16.32B

EPS

BWMX:

-$0.20

GPC:

$6.09

Коэффициент P/S

BWMX:

0.03

GPC:

0.69

Коэффициент P/B

BWMX:

6.53

GPC:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

BWMX:

$14.00B

GPC:

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMX:

$9.68B

GPC:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

BWMX:

$1.46B

GPC:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, BWMX показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 1.39%.

BWMX

С начала года

-11.89%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

-21.38%

1 год

-39.62%

5 лет

11.06%

10 лет

N/A

GPC

С начала года

1.39%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

-2.50%

1 год

-22.03%

5 лет

12.22%

10 лет

5.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWMX и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWMX
Ранг риск-скорректированной доходности BWMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWMX c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWMX на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа GPC равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMX и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMX и GPC

Дивидендная доходность BWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности GPC в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWMX
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.		14.49%13.06%7.02%19.38%8.54%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPC
Genuine Parts Company		3.43%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок BWMX и GPC

Максимальная просадка BWMX за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMX и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWMX и GPC

Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что BWMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMX и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
3.50B
5.87B
(BWMX) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWMX и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
66.2%
37.1%
(BWMX) Валовая рентабельность
(GPC) Валовая рентабельность
BWMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 66.2%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

BWMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 433.91M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 287.95M при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

BWMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 151.39M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 194.39M при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.