Сравнение BWMX с GPC
BWMX (Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, BWMX returned -8.61%/yr vs 4.05%/yr for GPC. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BWMX и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWMX показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью 8.95%.
BWMX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -6.72%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- 25.52%
- 1 год
- 41.87%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.05%
GPC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- -2.47%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 5.65%
- Всё время*
- 9.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.20M | $1.52M | $1.31M | |
| $163.30M | $219.25M | $203.48M |
Сравнение доходности по годам BWMX и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | 25.52% | 40.14% | -12.00% | 133.93% | -66.11% | -35.74% | 352.75% |
GPC Genuine Parts Company | 8.95% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | 29.91% |
Correlation
The correlation between BWMX and GPC is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BWMX:
$640.60M
GPC:
$18.10B
BWMX:
MX$33.08
GPC:
$0.24
BWMX:
8.97
GPC:
555.44
BWMX:
0.76
GPC:
0.73
BWMX:
5.15
GPC:
4.00
BWMX:
MX$14.85B
GPC:
$25.07B
BWMX:
MX$9.82B
GPC:
$9.08B
BWMX:
MX$2.84B
GPC:
$736.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWMX vs. GPC — Ранг доходности на риск
BWMX
GPC
Сравнение BWMX c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWMX | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.07 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 0.14 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWMX и GPC
Максимальная просадка BWMX за все время составила -85.67%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMX и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWMX | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.67% | -54.89% | -30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -37.48% | +22.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.50% | -39.72% | -17.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.24% | -45.70% | -37.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -22.05% | -25.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.22% | -10.36% | -40.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 18.62% | -12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWMX и GPC
Текущая волатильность для Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) составляет 8.41%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что BWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWMX | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 10.36% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 29.59% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 32.81% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.13% | 27.98% | +28.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.81% | 28.65% | +38.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWMX и GPC
Дивидендная доходность BWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности GPC в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | 6.94% | 8.24% | 13.05% | 7.03% | 19.37% | 8.10% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPC Genuine Parts Company | 3.19% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWMX и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWMX и GPC
BWMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 6.54B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
BWMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 681.29M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 336.34M при выручке в 6.54B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
BWMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 394.59M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 227.56M при выручке в 6.54B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
BWMX and GPC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (10.36%) compared to BWMX (8.41%). In terms of maximum drawdown, BWMX dropped -85.67% vs GPC's -54.89%.
BWMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWMX и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор