Сравнение BWAY с BSX
BWAY (BrainsWay Ltd.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BWAY returned 19.75%/yr vs 3.05%/yr for BSX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWAY и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWAY показывает доходность 50.05%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.77%.
BWAY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- 50.05%
- 6 месяцев
- 66.61%
- 1 год
- 172.85%
- 3 года*
- 145.45%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- —
BSX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- -48.77%
- 6 месяцев
- -50.01%
- 1 год
- -52.31%
- 3 года*
- -1.68%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам BWAY и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWAY BrainsWay Ltd. | 50.05% | 101.70% | 45.52% | 162.35% | -67.92% | 2.12% | -22.67% | -12.08% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.77% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 29.53% |
Correlation
The correlation between BWAY and BSX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BWAY:
$272.32M
BSX:
$73.03B
BWAY:
$0.30
BSX:
$2.38
BWAY:
46.88
BSX:
20.55
BWAY:
0.13
BSX:
0.46
BWAY:
7.35
BSX:
3.54
BWAY:
3.59
BSX:
2.82
BWAY:
$56.22M
BSX:
$20.62B
BWAY:
$42.45M
BSX:
$14.52B
BWAY:
$12.57M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWAY vs. BSX — Ранг доходности на риск
BWAY
BSX
Сравнение BWAY c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrainsWay Ltd. (BWAY) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWAY | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.67 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.52 | -0.94 | +10.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.23 | -2.11 | +26.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWAY | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | -1.51 | +4.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BWAY и BSX
Максимальная просадка BWAY за все время составила -88.14%, примерно равная максимальной просадке BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWAY и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWAY | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.14% | -89.15% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -55.91% | +37.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.33% | -55.91% | +19.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.44% | -55.91% | -31.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.89% | -54.83% | +37.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.11% | -38.75% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 24.80% | -17.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWAY и BSX
Текущая волатильность для BrainsWay Ltd. (BWAY) составляет 13.94%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что BWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWAY | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 16.49% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.25% | 32.92% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.60% | 34.73% | +17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.14% | 25.67% | +36.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.53% | 27.29% | +34.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWAY и BSX
Ни BWAY, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWAY и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrainsWay Ltd. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWAY и BSX
BWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrainsWay Ltd. сообщила о валовой прибыли в 11.68M при выручке в 15.53M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
BWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrainsWay Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.01M при выручке в 15.53M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
BWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrainsWay Ltd. сообщила о чистой прибыли в 2.29M при выручке в 15.53M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
BWAY and BSX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.49%) compared to BWAY (13.94%). In terms of maximum drawdown, BWAY dropped -88.14% vs BSX's -89.15%.
BWAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWAY и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор