Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $278.57M
- Enterprise Value
- $218.51M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.24
- Коэффициент P/E
- 56.02
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $52.32M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $39.46M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.01M
- Годовой диапазон
- $3.92 - $14.65
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.45%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BrainsWay Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BrainsWay Ltd. (BWAY) показал доход в 39.75% с начала года и 180.68% за последние 12 месяцев.
BrainsWay Ltd.
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 14.87%
- С начала года
- 39.75%
- 6 месяцев
- 76.38%
- 1 год
- 180.68%
- 3 года*
- 147.41%
- 5 лет*
- 23.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +75.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -46.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BWAY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 21 янв. 2021 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 16 нояб. 2022 г. с доходностью -31.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.92% | -1.03% | 14.87% | 39.75% | |||||||||
| 2025 | 11.45% | -9.13% | -0.84% | -8.45% | 17.65% | 28.92% | -11.18% | 33.22% | -3.15% | 11.81% | 3.80% | 8.75% | 101.70% |
| 2024 | -3.40% | 3.51% | -18.36% | -0.76% | 19.81% | -3.50% | 19.28% | 9.25% | 16.81% | 8.23% | -1.30% | -4.46% | 45.52% |
| 2023 | -18.62% | -3.48% | -9.54% | -11.68% | 13.23% | 29.91% | 6.58% | 41.98% | 17.10% | -11.63% | 75.63% | 3.35% | 162.35% |
| 2022 | 0.65% | 0.32% | 12.28% | -12.14% | -6.78% | -32.45% | 27.33% | -30.98% | -14.96% | -2.77% | -46.01% | 30.34% | -67.92% |
| 2021 | 5.44% | 7.55% | 5.61% | -4.54% | 29.23% | -8.44% | -12.16% | -11.38% | 1.51% | 1.49% | -5.01% | -0.90% | 2.12% |
Метрики бенчмарка
BrainsWay Ltd.: годовая альфа составляет 21.44%, бета — 0.90, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 18.04.2019.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.10%) было выше, чем в снижении (80.44%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.44%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 86.10%
- Участие в снижении
- 80.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWAY имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrainsWay Ltd. (BWAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BWAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.50 | 0.90 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 1.39 | +2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.17 | 1.40 | +8.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.01 | 6.61 | +19.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BWAY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BrainsWay Ltd. показал максимальную просадку в 88.14%, зарегистрированную 10 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.
Текущая просадка BrainsWay Ltd. составляет 4.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.14% | 23 янв. 2020 г. | 831 | 10 мая 2023 г. | 532 | 25 июн. 2025 г. | 1363 |
| -27.83% | 23 апр. 2019 г. | 147 | 18 нояб. 2019 г. | 40 | 16 янв. 2020 г. | 187 |
| -18.27% | 28 янв. 2026 г. | 7 | 5 февр. 2026 г. | 8 | 18 февр. 2026 г. | 15 |
| -16.57% | 4 нояб. 2025 г. | 13 | 20 нояб. 2025 г. | 5 | 28 нояб. 2025 г. | 18 |
| -14.21% | 8 июл. 2025 г. | 19 | 1 авг. 2025 г. | 11 | 18 авг. 2025 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BrainsWay Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BrainsWay Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWAY в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у BWAY коэффициент P/E составляет 56.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWAY по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у BWAY коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BWAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BWAY коэффициент P/S составляет 8.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BWAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BWAY коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |