- ISIN
- US10501L1061
- CUSIP
- 10501L106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 6 окт. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $272.32M
- Enterprise Value
- $220.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.30
- Коэффициент P/E
- 46.88
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $56.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.45M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.57M
- Годовой диапазон
- $5.31 - $17.35
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BWAY
BrainsWay Ltd. (BWAY) прибавил 50.1% с начала года. По цене $14 за акцию BWAY торгуется на 17.8% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BWAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,463.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BrainsWay Ltd. (BWAY) показал доход в 50.05% с начала года и 172.85% за последние 12 месяцев.
BrainsWay Ltd.
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- 50.05%
- 6 месяцев
- 66.61%
- 1 год
- 172.85%
- 3 года*
- 145.45%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BWAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +75.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -46.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BWAY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 21 янв. 2021 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 16 нояб. 2022 г. с доходностью -31.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.92% | -1.03% | 14.87% | 24.60% | -4.05% | -10.20% | 50.05% | ||||||
| 2025 | 11.45% | -9.13% | -0.84% | -8.45% | 17.65% | 28.92% | -11.18% | 33.22% | -3.15% | 11.81% | 3.80% | 8.75% | 101.70% |
| 2024 | -3.40% | 3.51% | -18.36% | -0.76% | 19.81% | -3.50% | 19.28% | 9.25% | 16.81% | 8.23% | -1.30% | -4.46% | 45.52% |
| 2023 | -18.62% | -3.48% | -9.54% | -11.68% | 13.23% | 29.91% | 6.58% | 41.98% | 17.10% | -11.63% | 75.63% | 3.35% | 162.35% |
| 2022 | 0.65% | 0.32% | 12.28% | -12.14% | -6.78% | -32.45% | 27.33% | -30.98% | -14.96% | -2.77% | -46.01% | 30.34% | -67.92% |
| 2021 | 5.44% | 7.55% | 5.61% | -4.54% | 29.23% | -8.44% | -12.16% | -11.38% | 1.51% | 1.49% | -5.01% | -0.90% | 2.12% |
Метрики бенчмарка
BrainsWay Ltd. has an annualized alpha of 19.88%, beta of 0.91, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2019.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.77%) than losses (80.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.88%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 82.77%
- Участие в снижении
- 80.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWAY имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrainsWay Ltd. (BWAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BWAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.52 | 2.98 | +6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.23 | 13.78 | +10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BrainsWay Ltd. показал максимальную просадку в 88.14%, зарегистрированную 10 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.
Текущая просадка BrainsWay Ltd. составляет 16.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -88.14%май 2023 г. | 3y 3mo | 2y 1mo | 5y 5moянв. 2020 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -27.83%нояб. 2019 г. | 6mo 29d | 1mo 29d | 8mo 28dапр. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.27%февр. 2026 г. | 8d | 13d | 21dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.23%июнь 2026 г. | 23d | — | 25d 19hмай 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -16.57%нояб. 2025 г. | 16d | 8d | 24dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| BWAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.14% | -56.78% | -31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -9.10% | -9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.33% | -18.90% | -17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.44% | -25.43% | -62.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.89% | -0.33% | -16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.11% | -10.72% | -26.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 1.97% | +5.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BrainsWay Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BrainsWay Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWAY в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у BWAY коэффициент P/E составляет 46.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWAY по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у BWAY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BWAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BWAY коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BWAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BWAY коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BWAY
Добавьте BrainsWay Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BWAY