Сравнение BUYO с ASCE
BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. BUYO is passively managed, while ASCE is actively managed. Over the past year, BUYO returned 34.44% vs 41.23% for ASCE. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. BUYO charges 0.89%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности BUYO и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYO показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 31.35%.
BUYO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 17.95%
- С начала года
- 21.42%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.85%
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 31.35%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.44M | $3.69M | $2.21M | |
| $6.57K | $21.75K | $23.73K |
Сравнение доходности по годам BUYO и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 21.42% | 9.42% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 31.35% | 8.46% |
Correlation
The correlation between BUYO and ASCE is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between BUYO and ASCE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYO vs. ASCE — Ранг доходности на риск
BUYO
ASCE
Сравнение BUYO c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYO | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 4.49 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 13.54 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYO и ASCE
Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYO | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -9.22% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -9.22% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.03% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -2.10% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.05% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYO и ASCE
Текущая волатильность для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) составляет 4.78%, в то время как у Allspring SMID Core ETF (ASCE) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что BUYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYO | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.67% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 15.24% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 19.89% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 19.64% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 19.64% | +1.62% |
Сравнение комиссий BUYO и ASCE
BUYO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYO и ASCE
Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ASCE в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.16% | 0.22% | 0.00% |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
BUYO and ASCE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASCE has higher volatility (5.67%) compared to BUYO (4.78%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs ASCE's -9.22%.
On 1-year performance, ASCE leads with 41.23% vs 34.44% for BUYO. On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BUYO has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASCE has performed better with a 41.23% return vs 34.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.89% for BUYO.
ASCE has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.01% for BUYO.
They also come from different issuers: KraneShares and Allspring. Their fees differ too: 0.89% for BUYO and 0.38% for ASCE.
ASCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYO и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор