Сравнение BUYB с AVIE
BUYB (ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BUYB is passively managed, while AVIE is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BUYB charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности BUYB и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUYB
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYB и AVIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | 6.99% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 4.03% |
Correlation
The correlation between BUYB and AVIE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYB vs. AVIE — Ранг доходности на риск
BUYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVIE
Сравнение BUYB c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF (BUYB) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYB | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYB и AVIE
Максимальная просадка BUYB за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYB и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYB | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -12.39% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -2.96% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYB и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYB | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 10.14% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 12.90% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 12.90% | -1.27% |
Сравнение комиссий BUYB и AVIE
BUYB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYB и AVIE
Дивидендная доходность BUYB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYB and AVIE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for BUYB.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.12% for BUYB.
They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for BUYB and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для BUYB и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор