Сравнение BUFX с ZAPR
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 3.18%.
BUFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.19% | 5.43% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.18% | 3.18% |
Correlation
The correlation between BUFX and ZAPR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZAPR
Сравнение BUFX c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 78.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и ZAPR
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -1.72% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.13% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.09% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 1.49% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 2.49% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 2.49% | +1.56% |
Сравнение комиссий BUFX и ZAPR
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и ZAPR
Ни BUFX, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFX and ZAPR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BUFX and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.79% for ZAPR.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор