Сравнение BUFX с APRB
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.77%.
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 2.27% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between BUFX and APRB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BUFX c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFX | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 2.00 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BUFX и APRB
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -4.59% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.11% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.74% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 5.98% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 5.98% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 5.98% | -2.00% |
Сравнение комиссий BUFX и APRB
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и APRB
Ни BUFX, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFX and APRB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BUFX and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор