Сравнение BUFT с PRXV
BUFT (FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BUFT is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BUFT charges 1.05%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности BUFT и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUFT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFT и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BUFT FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF | 1.37% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between BUFT and PRXV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFT vs. PRXV — Ранг доходности на риск
BUFT
PRXV
Сравнение BUFT c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFT | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFT | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 4.54 | -3.71 |
Просадки
Сравнение просадок BUFT и PRXV
Максимальная просадка BUFT за все время составила -10.40%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFT и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFT | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -1.18% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.32% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFT и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFT | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 9.66% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 9.66% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 9.66% | -2.72% |
Сравнение комиссий BUFT и PRXV
BUFT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFT и PRXV
Ни BUFT, ни PRXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFT and PRXV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.05% for BUFT.
BUFT and PRXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFT is categorized as Options Trading, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Praxis. Their fees differ too: 1.05% for BUFT and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для BUFT и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор