Сравнение BUFT с PRXV
BUFT (FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BUFT is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BUFT charges 1.05%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности BUFT и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUFT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFT и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BUFT FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF | 1.66% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 8.64% |
Correlation
The correlation between BUFT and PRXV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFT vs. PRXV — Ранг доходности на риск
BUFT
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUFT c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFT | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFT и PRXV
Максимальная просадка BUFT за все время составила -10.40%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFT и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFT | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -1.41% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.37% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFT и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFT | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 10.12% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 10.12% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.86% | 10.12% | -3.26% |
Сравнение комиссий BUFT и PRXV
BUFT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFT и PRXV
BUFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BUFT FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF | 0.00% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BUFT and PRXV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.05% for BUFT.
PRXV has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for BUFT.
BUFT is categorized as Options Trading, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Praxis. Their fees differ too: 1.05% for BUFT and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для BUFT и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор