Сравнение BUFP с NVDO
BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. BUFP is passively managed, while NVDO is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности BUFP и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFP показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFP и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 7.02% | 4.57% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between BUFP and NVDO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFP vs. NVDO — Ранг доходности на риск
BUFP
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUFP c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFP | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFP и NVDO
Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFP | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.98% | -16.25% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -4.73% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -4.96% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFP и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFP | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 31.00% | -24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 31.00% | -21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 31.00% | -21.65% |
Сравнение комиссий BUFP и NVDO
BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFP и NVDO
Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NVDO в 14.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFP and NVDO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.01% for BUFP.
They also come from different issuers: PGIM and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для BUFP и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор