PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с ZAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFB с ZAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).

BUFB и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFB и ZAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFB и ZAPR

2026 (YTD)2025
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		-1.16%16.23%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		1.24%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.

BUFB

1 день
0.84%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
14.88%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с SPYBUFB с BALTBUFB с DGROBUFB с BUFRBUFB с XXXX
Часто сравнивают с ZAPR:
ZAPR с DMAXZAPR с MMAXZAPR с ZDEKZAPR с ZOCTZAPR с SMAXZAPR с ZNOVZAPR с ZMAY

Сравнение комиссий BUFB и ZAPR

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.

BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Доходность на риск

BUFB vs. ZAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ZAPR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c ZAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBZAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFB vs. ZAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBZAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.54

-1.78

Корреляция

Корреляция между BUFB и ZAPR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и ZAPR

Ни BUFB, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFB и ZAPR

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и ZAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBZAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-1.72%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-1.72%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

0.00%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.10%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и ZAPR

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBZAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

2.61%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

2.61%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

2.61%

+9.56%