Сравнение BU с GLDY
BU (Defiance Daily Target 2X Long B ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BU is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BU charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности BU и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BU показывает доходность -20.39%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
BU
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- -20.39%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BU и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BU Defiance Daily Target 2X Long B ETF | -20.39% | 29.45% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 4.79% |
Correlation
The correlation between BU and GLDY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BU vs. GLDY — Ранг доходности на риск
BU
GLDY
Сравнение BU c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long B ETF (BU) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BU | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.56 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок BU и GLDY
Максимальная просадка BU за все время составила -53.98%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BU и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BU | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.98% | -13.43% | -40.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.10% | -13.12% | -31.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -3.91% | -21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BU и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BU | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.59% | 19.87% | +77.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.59% | 19.58% | +78.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.59% | 19.58% | +78.01% |
Сравнение комиссий BU и GLDY
BU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BU и GLDY
BU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BU Defiance Daily Target 2X Long B ETF | 0.00% | 0.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
BU and GLDY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BU.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 0.00% for BU.
BU is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for BU and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для BU и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор