Сравнение BU с GLDY
BU (Defiance Daily Target 2X Long B ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BU is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BU charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности BU и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BU показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -8.97%.
BU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -29.80%
- 6 месяцев
- -36.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BU и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BU Defiance Daily Target 2X Long B ETF | -29.80% | 27.72% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 5.13% |
Correlation
The correlation between BU and GLDY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BU vs. GLDY — Ранг доходности на риск
BU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDY
Сравнение BU c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long B ETF (BU) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BU | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BU и GLDY
Максимальная просадка BU за все время составила -53.98%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BU и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BU | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.98% | -25.90% | -28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -19.05% | -32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.44% | -4.47% | -22.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BU и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BU | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.37% | 24.59% | +70.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.37% | 23.27% | +72.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.37% | 23.27% | +72.10% |
Сравнение комиссий BU и GLDY
BU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BU и GLDY
BU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BU Defiance Daily Target 2X Long B ETF | 0.00% | 0.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
BU and GLDY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BU.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 0.00% for BU.
BU is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for BU and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для BU и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор