Сравнение BTYB с TPRY
BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) and TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. BTYB is actively managed, while TPRY is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTYB charges 0.52%/yr vs 0.95%/yr for TPRY.
Доходность
Сравнение доходности BTYB и TPRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTYB
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPRY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTYB и TPRY
Correlation
The correlation between BTYB and TPRY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BTYB c TPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTYB | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 1.44 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок BTYB и TPRY
Максимальная просадка BTYB за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки TPRY в -10.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и TPRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTYB | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -10.85% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.19% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -3.13% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTYB и TPRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTYB | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 23.60% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 23.60% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 23.60% | -14.89% |
Сравнение комиссий BTYB и TPRY
BTYB берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TPRY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTYB и TPRY
Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности TPRY в 3.54%
Часто задаваемые вопросы
BTYB and TPRY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTYB is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTYB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
TPRY has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.70% for BTYB.
Their fees differ too: 0.52% for BTYB and 0.95% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для BTYB и TPRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор