Сравнение BTRN с HBR
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and HBR (Canary HBAR ETF) are both Cryptocurrency funds. BTRN is passively managed, while HBR is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for HBR.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и HBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно выше, чем у HBR с доходностью -32.21%.
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBR
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- -32.21%
- 6 месяцев
- -33.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и HBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | -2.98% |
HBR Canary HBAR ETF | -32.21% | -49.43% |
Correlation
The correlation between BTRN and HBR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. HBR — Ранг доходности на риск
BTRN
HBR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTRN c HBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Canary HBAR ETF (HBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | HBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и HBR
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки HBR в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и HBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | HBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -65.72% | +28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -65.72% | +39.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -49.00% | +34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и HBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | HBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 72.16% | -53.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 72.16% | -41.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 72.16% | -41.59% |
Сравнение комиссий BTRN и HBR
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HBR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и HBR
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, тогда как HBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
HBR Canary HBAR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and HBR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.00% for HBR.
They also come from different issuers: Global X and Canary Capital. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.50% for HBR.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и HBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор