Сравнение BTRN с FSOL
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and FSOL (Fidelity Solana Fund) are both Cryptocurrency funds. BTRN is passively managed, while FSOL is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for FSOL.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и FSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у FSOL с доходностью -43.45%.
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSOL
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -20.16%
- С начала года
- -43.45%
- 6 месяцев
- -49.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и FSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | -0.55% |
FSOL Fidelity Solana Fund | -43.45% | -11.84% |
Correlation
The correlation between BTRN and FSOL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. FSOL — Ранг доходности на риск
BTRN
FSOL
Сравнение BTRN c FSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Fidelity Solana Fund (FSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | FSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | FSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -1.02 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и FSOL
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки FSOL в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и FSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | FSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -52.59% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -52.59% | +27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -29.38% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и FSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | FSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 71.56% | -51.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 71.56% | -40.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.94% | 71.56% | -40.62% |
Сравнение комиссий BTRN и FSOL
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSOL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и FSOL
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности FSOL в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
FSOL Fidelity Solana Fund | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and FSOL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSOL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSOL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 2.12% for FSOL.
They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.25% for FSOL.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и FSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор