Сравнение BTQ.NEO с WULF
BTQ.NEO (BTQ Technologies Corp) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. BTQ.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while WULF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, BTQ.NEO returned 101.40%/yr vs 167.19%/yr for WULF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTQ.NEO и WULF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTQ.NEO торгуется в CAD, в то время как WULF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WULF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTQ.NEO показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 131.65%.
BTQ.NEO
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 31.82%
- С начала года
- -18.19%
- 6 месяцев
- -29.27%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 101.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WULF
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 15.10%
- С начала года
- 131.65%
- 6 месяцев
- 84.65%
- 1 год
- 526.12%
- 3 года*
- 167.19%
- 5 лет*
- 26.86%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам BTQ.NEO и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTQ.NEO BTQ Technologies Corp | -18.19% | 79.95% | 380.49% | 9.33% |
WULF TeraWulf Inc. | 131.65% | 93.74% | 155.80% | 273.18% |
Correlation
The correlation between BTQ.NEO and WULF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BTQ.NEO:
CA$799.35M
WULF:
$11.02B
BTQ.NEO:
-CA$0.11
WULF:
-$2.55
BTQ.NEO:
1.39K
WULF:
62.38
BTQ.NEO:
CA$565.50K
WULF:
$168.06M
BTQ.NEO:
CA$565.50K
WULF:
$107.59M
BTQ.NEO:
-CA$14.23M
WULF:
-$132.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTQ.NEO vs. WULF — Ранг доходности на риск
BTQ.NEO
WULF
Сравнение BTQ.NEO c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTQ.NEO | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 16.40 | -16.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 43.63 | -43.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTQ.NEO и WULF
Максимальная просадка BTQ.NEO за все время составила -84.85%, что меньше максимальной просадки WULF в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTQ.NEO и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTQ.NEO | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.85% | -98.36% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.85% | -32.37% | -52.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.85% | -74.65% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.71% | -19.82% | -50.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.97% | -49.23% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.86% | 12.15% | +47.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTQ.NEO и WULF
BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 42.55% по сравнению с TeraWulf Inc. (WULF) с волатильностью 25.18%. Это указывает на то, что BTQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTQ.NEO | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.55% | 25.18% | +17.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.01% | 65.78% | +19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.09% | 106.28% | +54.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.59% | 127.27% | +44.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.59% | 101.28% | +70.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTQ.NEO и WULF
Ни BTQ.NEO, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTQ.NEO BTQ Technologies Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTQ.NEO и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTQ Technologies Corp и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTQ.NEO and WULF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTQ.NEO и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор