PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTQ.NEO с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTQ.NEO с JPM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTQ.NEO (BTQ Technologies Corp) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. BTQ.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, BTQ.NEO returned 101.40%/yr vs 36.28%/yr for JPM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTQ.NEO и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTQ.NEO торгуется в CAD, в то время как JPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTQ.NEO показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.64%.

BTQ.NEO

1 день
-5.23%
1 месяц
31.82%
С начала года
-18.19%
6 месяцев
-29.27%
1 год
25.00%
3 года*
101.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPM

1 день
2.60%
1 месяц
9.08%
С начала года
2.64%
6 месяцев
3.22%
1 год
24.76%
3 года*
36.28%
5 лет*
21.30%
10 лет*
22.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTQ.NEO и JPM

2026 (YTD)202520242023
BTQ.NEO
BTQ Technologies Corp		-18.19%79.95%380.49%9.33%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.64%31.00%56.51%20.04%

Correlation

The correlation between BTQ.NEO and JPM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTQ.NEO:

CA$799.35M

JPM:

$896.00B

EPS

BTQ.NEO:

-CA$0.11

JPM:

$21.08

Коэффициент P/S

BTQ.NEO:

1.39K

JPM:

3.14

Коэффициент P/B

BTQ.NEO:

20.97

JPM:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

BTQ.NEO:

CA$565.50K

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTQ.NEO:

CA$565.50K

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

BTQ.NEO:

-CA$14.23M

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTQ Technologies Corp

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с BTQ.NEO:
BTQ.NEO с LAESBTQ.NEO с CIFRBTQ.NEO с LTBRBTQ.NEO с IONQBTQ.NEO с AMGNBTQ.NEO с AAPLBTQ.NEO с CRWV
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

BTQ.NEO vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTQ.NEO
Ранг доходности на риск BTQ.NEO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTQ.NEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTQ.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTQ.NEO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTQ.NEO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTQ.NEO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTQ.NEO c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTQ.NEOJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.13

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.59

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.51

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

3.71

-3.29

BTQ.NEO vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTQ.NEO на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTQ.NEO и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTQ.NEO и JPM

Максимальная просадка BTQ.NEO за все время составила -84.85%, что больше максимальной просадки JPM в -63.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTQ.NEO и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTQ.NEOJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.85%

-63.76%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.85%

-16.51%

-68.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.85%

-24.98%

-59.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.71%

-2.16%

-68.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.97%

-12.69%

-34.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.86%

6.69%

+53.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BTQ.NEO и JPM

BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 42.55% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что BTQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTQ.NEOJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.55%

6.66%

+35.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.01%

17.15%

+67.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

161.09%

22.03%

+139.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.59%

24.97%

+146.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.59%

27.97%

+143.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTQ.NEO и JPM

BTQ.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTQ.NEO
BTQ Technologies Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTQ.NEO и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BTQ Technologies Corp и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
73.66B
(BTQ.NEO) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BTQ.NEO значения в CAD, JPM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BTQ.NEO and JPM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTQ.NEO и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор