Сравнение BTOP с OOSP
BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - BTOP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, BTOP returned -10.58% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTOP и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOP и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 6.55% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 6.43% |
Correlation
The correlation between BTOP and OOSP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOP vs. OOSP — Ранг доходности на риск
BTOP
OOSP
Сравнение BTOP c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTOP | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 5.13 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 19.01 | -19.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOP | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.82 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.29 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок BTOP и OOSP
Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOP | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -1.31% | -42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -1.31% | -30.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -0.18% | -29.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -0.20% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 0.35% | +21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOP и OOSP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что BTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOP | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 1.23% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 2.23% | +21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 3.71% | +29.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.22% | 3.35% | +42.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 3.35% | +42.87% |
Сравнение комиссий BTOP и OOSP
И BTOP, и OOSP имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOP и OOSP
Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTOP and OOSP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTOP has higher volatility (7.72%) compared to OOSP (1.23%). In terms of maximum drawdown, BTOP dropped -43.37% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs -10.58% for BTOP. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs -10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTOP and OOSP have the same expense ratio: 0.90% per year.
OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 2.39% for BTOP.
BTOP is categorized as Cryptocurrency, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Obra.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTOP и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор