Сравнение BTCL с XBNB
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and XBNB (Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. BTCL is actively managed, while XBNB is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.89%/yr for XBNB.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и XBNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBNB
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и XBNB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -34.85% |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | -22.52% |
Correlation
The correlation between BTCL and XBNB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. XBNB — Ранг доходности на риск
BTCL
XBNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCL c XBNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF (XBNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | XBNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и XBNB
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки XBNB в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и XBNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | XBNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -40.97% | -43.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -35.63% | -45.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -19.92% | -16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и XBNB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | XBNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 85.86% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 85.86% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 85.86% | +11.16% |
Сравнение комиссий BTCL и XBNB
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XBNB в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и XBNB
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности XBNB в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and XBNB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XBNB.
BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.01% for XBNB.
They also come from different issuers: REX and Teucrium. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.89% for XBNB.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и XBNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор