Сравнение BTCK с EZPZ
BTCK (7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - BTCK tracks the 7RCC Kaiko Bitcoin Carbon Credit Index while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BTCK charges 0.44%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCK и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EZPZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -28.32%
- 1 год
- -46.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.78%
Сравнение доходности по годам BTCK и EZPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCK 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | -1.29% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -0.15% |
Correlation
The correlation between BTCK and EZPZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCK vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BTCK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZPZ
Сравнение BTCK c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF (BTCK) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCK | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCK и EZPZ
Максимальная просадка BTCK за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCK и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -56.63% | +48.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -51.67% | +48.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -24.45% | +19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCK и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 47.78% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 47.35% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.43% | 47.35% | -3.92% |
Сравнение комиссий BTCK и EZPZ
BTCK берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCK и EZPZ
Ни BTCK, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCK and EZPZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.44% for BTCK.
BTCK and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCK tracks 7RCC Kaiko Bitcoin Carbon Credit Index, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: 7RCC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.44% for BTCK and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для BTCK и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор