Сравнение BTCI с SOEZ
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.61%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -37.14%.
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -44.84%
- С начала года
- -37.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -2.84% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -37.14% | -11.69% |
Correlation
The correlation between BTCI and SOEZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
BTCI
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCI c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и SOEZ
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что меньше максимальной просадки SOEZ в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -56.14% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -47.18% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -34.12% | +16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 70.21% | -30.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 70.21% | -30.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 70.21% | -30.17% |
Сравнение комиссий BTCI и SOEZ
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и SOEZ
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, что больше доходности SOEZ в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and SOEZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 0.87% for SOEZ.
They also come from different issuers: Neos and Franklin. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор