PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BT-A.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BT-A.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BT Group plc (BT-A.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности BT-A.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BT Group plc (BT-A.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BT-A.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BT-A.L
BT Group plc		17.41%33.10%23.69%17.70%-30.23%29.97%-31.28%-12.15%-6.56%-21.99%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.26%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%
Разные валюты инструментов

BT-A.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BT-A.L:

£20.36B

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BT-A.L:

£9.54B

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

BT-A.L:

£7.36B

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, BT-A.L показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции BT-A.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -2.35% против 13.65% соответственно.

BT-A.L

1 день
2.13%
1 месяц
3.40%
С начала года
17.41%
6 месяцев
17.93%
1 год
35.16%
3 года*
20.09%
5 лет*
11.76%
10 лет*
-2.35%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.17%
1 год
-12.73%
3 года*
13.04%
5 лет*
14.10%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BT Group plc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с AZN
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BT-A.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BT-A.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BT Group plc (BT-A.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BT-A.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

-0.67

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

-0.82

+2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.89

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.73

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

-1.12

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BT-A.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BT-A.L на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BT-A.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BT-A.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.67

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.69

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.58

-0.48

Корреляция

Корреляция между BT-A.L и BRK-B составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BT-A.L и BRK-B

Дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc		3.80%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BT-A.L и BRK-B

Максимальная просадка BT-A.L за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BT-A.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

BT-A.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.98%

-53.86%

-36.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-14.95%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.18%

-26.58%

-16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

-29.57%

-43.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.46%

-11.57%

-26.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.11%

-11.07%

-36.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

8.75%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BT-A.L и BRK-B

BT Group plc (BT-A.L) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что BT-A.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BT-A.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

4.52%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

12.24%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.52%

18.95%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.74%

16.94%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

19.84%

+10.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BT-A.L и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BT Group plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.12B
94.23B
(BT-A.L) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BT-A.L значения в GBp, BRK-B значения в USD