Сравнение BSX с USD=X
BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, BSX returned 7.42%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности BSX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -50.80%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- -52.97%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.42%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам BSX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -50.80% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
BSX
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и USD=X
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | 0.00% | -89.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.62% | 0.00% | -56.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | 0.00% | -56.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.62% | 0.00% | -56.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.62% | 0.00% | -56.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.62% | 0.00% | -56.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | 0.00% | -38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.23% | 0.00% | +26.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и USD=X
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 0.00% | +15.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 0.00% | +32.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 0.00% | +34.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 0.00% | +25.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 0.00% | +27.29% |
Часто задаваемые вопросы
BSX has higher volatility (15.84%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BSX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор