PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSTP с APRD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds from Innovator. BSTP is passively managed, while APRD is actively managed. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSTP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.71%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSTP и APRD

2026 (YTD)
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		4.99%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов BSTP и APRD

Секторы
BSTP
APRD

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

BSTP
36.2%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

BSTP
11.9%
APRD
13.7%

Коммуникационные услуги

BSTP
10.9%
APRD
9.9%

Потребительский циклический сектор

BSTP
10.1%
APRD
11.6%

Здравоохранение

BSTP
8.4%
APRD
10.5%

Промышленность

BSTP
8.1%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

BSTP
4.9%
APRD
5.5%

Энергетика

BSTP
3.5%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

BSTP
2.3%
APRD
2.5%

Недвижимость

BSTP
1.9%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

BSTP
1.8%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с AJANBSTP с BUFFBSTP с OCTQBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BAPR
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с PBJAAPRD с AMDY

Доходность на риск

BSTP vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

—

—

Просадки

Сравнение просадок BSTP и APRD

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTPAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

0.00%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

0.00%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTPAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

0.00%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

0.00%

+12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

0.00%

+12.11%

Сравнение комиссий BSTP и APRD

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и APRD

Ни BSTP, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, APRD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.

BSTP and APRD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSTP и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор