Сравнение BRP с GIB
BRP (BRP Group, Inc.) and GIB (CGI Inc) are both stocks. BRP operates in Insurance Brokers (Financial Services), while GIB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, BRP returned 1.01%/yr vs -5.42%/yr for GIB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRP и GIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRP показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у GIB с доходностью -25.90%.
BRP
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- 47.14%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 14.44%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
GIB
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- -26.17%
- С начала года
- -25.90%
- 1 год
- -32.12%
- 3 года*
- -13.59%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам BRP и GIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP BRP Group, Inc. | 14.44% | -38.00% | 61.37% | -4.46% | -30.38% | 20.49% | 86.73% | -7.65% |
GIB CGI Inc | -25.90% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 7.58% |
Correlation
The correlation between BRP and GIB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
BRP:
$2.16B
GIB:
$14.80B
BRP:
-$0.61
GIB:
CA$7.71
BRP:
1.32
GIB:
1.27
BRP:
2.76
GIB:
2.03
BRP:
$1.62B
GIB:
CA$16.35B
BRP:
$0.00
GIB:
CA$3.35B
BRP:
-$62.09M
GIB:
CA$2.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRP vs. GIB — Ранг доходности на риск
BRP
GIB
Сравнение BRP c GIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRP Group, Inc. (BRP) и CGI Inc (GIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRP | GIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.81 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.43 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRP и GIB
Максимальная просадка BRP за все время составила -70.16%, что меньше максимальной просадки GIB в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRP и GIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRP | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.16% | -86.78% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.62% | -39.72% | -21.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.16% | -49.54% | -20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.16% | -49.54% | -20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -43.89% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.77% | -32.54% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.85% | 22.52% | +20.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRP и GIB
BRP Group, Inc. (BRP) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с CGI Inc (GIB) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что BRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRP | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.07% | 11.01% | +16.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.53% | 26.06% | +23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.13% | 29.61% | +34.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.02% | 23.22% | +29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.02% | 22.71% | +31.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRP и GIB
BRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRP BRP Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIB CGI Inc | 0.70% | 0.48% | 0.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRP и GIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRP Group, Inc. и CGI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRP и GIB
BRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRP Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 532.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
BRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRP Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.27M при выручке в 532.24M, что соответствует операционной рентабельности -19.0%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
BRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRP Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34M при выручке в 532.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
BRP and GIB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRP has higher volatility (27.07%) compared to GIB (11.01%). In terms of maximum drawdown, BRP dropped -70.16% vs GIB's -86.78%.
BRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRP и GIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор