Сравнение BRP с POW.TO
BRP (BRP Group, Inc.) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRP in Insurance Brokers, POW.TO in Financial Conglomerates. Over the past 5 years, BRP returned 1.01%/yr vs 22.28%/yr for POW.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRP и POW.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRP торгуется в USD, в то время как POW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRP показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью 24.96%.
BRP
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- 47.14%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 14.44%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
POW.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 27.46%
- С начала года
- 24.96%
- 1 год
- 73.91%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 22.28%
- 10 лет*
- 17.80%
Сравнение доходности по годам BRP и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP BRP Group, Inc. | 14.44% | -38.00% | 61.37% | -4.46% | -30.38% | 20.49% | 86.73% | -7.65% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 24.96% | 77.85% | 15.29% | 29.26% | -24.02% | 50.00% | -2.60% | 10.15% |
Correlation
The correlation between BRP and POW.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between BRP and POW.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRP:
$2.16B
POW.TO:
CA$57.84B
BRP:
-$0.61
POW.TO:
CA$4.29
BRP:
1.32
POW.TO:
1.70
BRP:
2.76
POW.TO:
4.19
BRP:
$1.62B
POW.TO:
CA$34.88B
BRP:
$0.00
POW.TO:
CA$30.59B
BRP:
-$62.09M
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRP vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
BRP
POW.TO
Сравнение BRP c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRP Group, Inc. (BRP) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRP | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.60 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 5.49 | -6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 16.35 | -17.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRP и POW.TO
Максимальная просадка BRP за все время составила -70.16%, примерно равная максимальной просадке POW.TO в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRP и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRP | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.16% | -71.79% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.62% | -13.53% | -48.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.16% | -17.53% | -52.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.16% | -33.01% | -37.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | 0.00% | -50.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.77% | -18.01% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.85% | 4.54% | +38.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRP и POW.TO
BRP Group, Inc. (BRP) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что BRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRP | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.07% | 6.68% | +20.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.53% | 15.91% | +33.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.13% | 19.36% | +44.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.02% | 18.79% | +34.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.02% | 24.16% | +29.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRP и POW.TO
BRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP BRP Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.79% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRP и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRP Group, Inc. и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRP и POW.TO
BRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRP Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 532.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
BRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRP Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.27M при выручке в 532.24M, что соответствует операционной рентабельности -19.0%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
BRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRP Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34M при выручке в 532.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
BRP and POW.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRP и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор