Сравнение BPI с OMAH
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BPI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности BPI и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPI и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -21.87% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 2.37% |
Correlation
The correlation between BPI and OMAH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. OMAH — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение BPI c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и OMAH
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -11.83% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -1.22% | -25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -1.27% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 8.05% | +28.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 12.95% | +24.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 12.95% | +24.08% |
Сравнение комиссий BPI и OMAH
BPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и OMAH
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности OMAH в 15.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 3.62% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.37% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and OMAH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 15.37%, compared with 3.62% for BPI.
They also come from different issuers: Grayscale and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для BPI и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор