Сравнение BPI с BFAP
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both exchange-traded funds - BPI is a Derivative Income fund actively managed by Grayscale, while BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BPI charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности BPI и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BFAP
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- -25.93%
- С начала года
- -20.64%
- 1 год
- -28.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.67%
Сравнение доходности по годам BPI и BFAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -13.81% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -4.91% |
Correlation
The correlation between BPI and BFAP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. BFAP — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFAP
Сравнение BPI c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и BFAP
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки BFAP в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -34.15% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -31.03% | +11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -12.79% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и BFAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 21.54% | +15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 20.20% | +16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 20.20% | +16.61% |
Сравнение комиссий BPI и BFAP
BPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и BFAP
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BFAP в 23.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.90% | 18.97% |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 4.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BPI and BFAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.90%, compared with 4.12% for BPI.
BPI is categorized as Derivative Income, while BFAP is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.90% for BFAP.
Подберите оптимальное распределение для BPI и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор