Сравнение BOTG.L с XLKQ.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).

BOTG.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTG.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTG.L и XLKQ.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing	-6.24%	5.46%	14.97%	32.61%	-36.00%	-6.41%
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc	-7.22%	15.76%	44.03%	51.84%	-20.58%	3.03%

Разные валюты инструментов

BOTG.L торгуется в GBP, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BOTG.L показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -7.22%.

BOTG.L

1 день: -1.45%

1 месяц: -6.71%

С начала года: -6.24%

6 месяцев: -5.36%

1 год: 15.09%

3 года*: 8.13%

5 лет*: —

10 лет*: —

XLKQ.L

1 день: 0.49%

1 месяц: -1.40%

С начала года: -7.22%

6 месяцев: -6.26%

1 год: 27.34%

3 года*: 25.81%

5 лет*: 19.76%

10 лет*: 23.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

Название символа

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с BOTG.L:

BOTG.L с BOTZ BOTG.L с RBTX.L BOTG.L с SCHG BOTG.L с FUQA.L BOTG.L с QTUM BOTG.L с SMGB.L BOTG.L с FGQD.L

Часто сравнивают с XLKQ.L:

XLKQ.L с XLK XLKQ.L с IITU.L XLKQ.L с XLKS.L XLKQ.L с IUIT.L XLKQ.L с SMGB.L XLKQ.L с XNAQ.L XLKQ.L с VUAG.L

Сравнение комиссий BOTG.L и XLKQ.L

BOTG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.

BOTG.L

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

XLKQ.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Доходность на риск

BOTG.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOTG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTG.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BOTG.L	XLKQ.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.41	1.17	-0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.86	1.72	-0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.23	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	2.16	-0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.76	5.80	-2.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTG.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTG.L на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTG.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BOTG.L	XLKQ.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.41	1.17	-0.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.90	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.14	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.09	1.19	-1.28

Корреляция

Корреляция между BOTG.L и XLKQ.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTG.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing	0.26%	0.27%	0.24%	0.08%
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTG.L и XLKQ.L

Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и XLKQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	BOTG.L	XLKQ.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.70%	-28.74%	-14.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.19%	-16.76%	-0.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-28.74%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.74%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.02%	-13.31%	+0.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.83%	-5.08%	-14.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.89%	6.24%	-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTG.L и XLKQ.L

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что BOTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BOTG.L	XLKQ.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.73%	5.04%	+3.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.75%	14.60%	+2.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	36.90%	23.22%	+13.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.02%	21.92%	+6.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.02%	21.54%	+6.48%

Сравнение BOTG.L с XLKQ.L

Доходность

Сравнение доходности BOTG.L и XLKQ.L

Сравнение доходности по годам BOTG.L и XLKQ.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

BOTG.L

XLKQ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BOTG.L и XLKQ.L

Доходность на риск

BOTG.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

BOTG.L

XLKQ.L

Сравнение BOTG.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BOTG.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTG.L и XLKQ.L

Просадки

Сравнение просадок BOTG.L и XLKQ.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BOTG.L и XLKQ.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)