Сравнение BOTG.L с BRIP.L
BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) and BRIP.L (Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - BOTG.L is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while BRIP.L is a Industrials Equities fund tracking the Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTG.L returned 28.19% vs 11.52% for BRIP.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BOTG.L charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for BRIP.L.
Доходность
Сравнение доходности BOTG.L и BRIP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTG.L показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у BRIP.L с доходностью 6.39%.
BOTG.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRIP.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOTG.L и BRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 9.21% | 5.46% | 14.32% |
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 6.39% | 33.47% | -3.56% |
Correlation
The correlation between BOTG.L and BRIP.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTG.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск
BOTG.L
BRIP.L
Сравнение BOTG.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOTG.L | BRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.15 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 3.31 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOTG.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.31 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок BOTG.L и BRIP.L
Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -10.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и BRIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTG.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -10.38% | -33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -10.38% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -5.98% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -2.52% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 3.59% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTG.L и BRIP.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что BOTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTG.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 5.43% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 12.45% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 14.77% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 15.05% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 15.05% | +13.35% |
Сравнение комиссий BOTG.L и BRIP.L
BOTG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BRIP.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTG.L и BRIP.L
Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как BRIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 0.22% | 0.27% | 0.24% | 0.08% |
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOTG.L and BRIP.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRIP.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRIP.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for BOTG.L.
BOTG.L is categorized as Robotics, while BRIP.L is Industrials Equities. BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index, while BRIP.L tracks Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.50% for BOTG.L and 0.47% for BRIP.L.
Подберите оптимальное распределение для BOTG.L и BRIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор