Сравнение BOTG.L с BOTZ.L
BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) and BOTZ.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) are both Robotics funds from Global X tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOTG.L returned 3.79%/yr vs 3.72%/yr for BOTZ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BOTG.L и BOTZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BOTG.L торгуется в GBP, в то время как BOTZ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOTG.L показывает доходность -6.37%, а BOTZ.L немного выше – -6.29%.
BOTG.L
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -10.20%
- 6 месяцев
- -11.35%
- С начала года
- -6.37%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ.L
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -11.18%
- 6 месяцев
- -11.65%
- С начала года
- -6.29%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOTG.L и BOTZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | -6.37% | 5.46% | 15.00% | 32.59% | -36.01% | -30.00% |
BOTZ.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | -6.29% | 5.37% | 15.00% | 33.19% | -36.07% | -6.31% |
Correlation
The correlation between BOTG.L and BOTZ.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between BOTG.L and BOTZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTG.L vs. BOTZ.L — Ранг доходности на риск
BOTG.L
BOTZ.L
Сравнение BOTG.L c BOTZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (BOTZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTG.L | BOTZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.19 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTG.L и BOTZ.L
Максимальная просадка BOTG.L за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки BOTZ.L в -43.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTG.L и BOTZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTG.L | BOTZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -43.78% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -16.36% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.92% | -30.86% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.56% | -16.36% | -16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -19.41% | -19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 6.24% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTG.L и BOTZ.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (BOTZ.L) имеют волатильность 9.84% и 9.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTG.L | BOTZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 9.38% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 20.20% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 25.40% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 24.97% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 24.97% | +4.89% |
Сравнение комиссий BOTG.L и BOTZ.L
И BOTG.L, и BOTZ.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTG.L и BOTZ.L
Дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как BOTZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 0.16% | 0.27% | 0.24% | 0.08% |
BOTZ.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BOTG.L and BOTZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOTG.L and BOTZ.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
Both ETFs track Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index.
Подберите оптимальное распределение для BOTG.L и BOTZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор