Сравнение BOEG с UJB
BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. BOEG is actively managed, while UJB is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BOEG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UJB.
Доходность
Сравнение доходности BOEG и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEG показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.09%.
BOEG
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам BOEG и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -8.79% | 6.85% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.09% | 7.79% |
Correlation
The correlation between BOEG and UJB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEG vs. UJB — Ранг доходности на риск
BOEG
UJB
Сравнение BOEG c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOEG | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.33 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BOEG и UJB
Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEG | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -40.14% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.52% | -0.57% | -30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -6.17% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEG и UJB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEG | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.57% | 7.29% | +56.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.57% | 14.67% | +48.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.57% | 18.27% | +45.30% |
Сравнение комиссий BOEG и UJB
BOEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UJB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEG и UJB
BOEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.34% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
BOEG and UJB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UJB.
UJB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for BOEG.
BOEG is categorized as Leveraged Equities, while UJB is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BOEG and 0.95% for UJB.
Подберите оптимальное распределение для BOEG и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор