Сравнение BNGE с TSXU
BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности BNGE и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNGE показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
BNGE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- -7.18%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNGE и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | -17.50% | -6.68% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between BNGE and TSXU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNGE vs. TSXU — Ранг доходности на риск
BNGE
TSXU
Сравнение BNGE c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNGE | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNGE | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 3.95 | -3.70 |
Просадки
Сравнение просадок BNGE и TSXU
Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNGE | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -35.62% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -7.07% | -16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -10.54% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNGE и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNGE | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 78.90% | -61.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 78.90% | -53.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 78.90% | -53.73% |
Сравнение комиссий BNGE и TSXU
BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNGE и TSXU
Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 1.07% | 0.89% | 0.01% | 0.81% | 0.59% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNGE and TSXU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.07% for BNGE.
BNGE is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для BNGE и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор