PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDSY с BBVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BNDSY с BBVA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA).

Доходность

Сравнение доходности BNDSY и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDSY и BBVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		-9.76%122.06%87.70%22.17%56.78%53.11%-64.32%4.76%-38.45%41.52%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		-5.96%153.74%14.20%62.48%10.09%22.05%-6.31%11.07%-35.01%32.83%

Фундаментальные показатели

EPS

BNDSY:

$1.04

BBVA:

$3.12

Коэффициент P/E

BNDSY:

6.80

BBVA:

7.02

Коэффициент PEG

BNDSY:

0.10

BBVA:

0.15

Коэффициент P/S

BNDSY:

2.01

BBVA:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

BNDSY:

$5.98B

BBVA:

$81.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNDSY:

$6.73B

BBVA:

$61.08B

EBITDA (12 мес.)

BNDSY:

$1.53B

BBVA:

$37.54B

Доходность по периодам

С начала года, BNDSY показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции BNDSY уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 12.46% против 19.21% соответственно.

BNDSY

1 день
-2.35%
1 месяц
5.62%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-5.51%
1 год
33.31%
3 года*
61.42%
5 лет*
56.19%
10 лет*
12.46%

BBVA

1 день
0.46%
1 месяц
4.98%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
17.02%
1 год
67.58%
3 года*
54.76%
5 лет*
41.13%
10 лет*
19.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco de Sabadell SA ADR

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Часто сравнивают с BNDSY:
BNDSY с HSBK.LBNDSY с LCS.TOBNDSY с BNDXBNDSY с ABRBNDSY с TVK.TO
Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с VOOBBVA с DBBBVA с ^IBEX

Доходность на риск

BNDSY vs. BBVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDSY
Ранг доходности на риск BNDSY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDSY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDSY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDSY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDSY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDSY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDSY c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSYBBVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.97

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.46

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.12

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

9.94

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDSY vs. BBVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDSY на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BBVA равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDSY и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSYBBVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.97

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.26

-0.20

Корреляция

Корреляция между BNDSY и BBVA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDSY и BBVA

Дивидендная доходность BNDSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BBVA в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		4.60%7.49%6.27%4.98%5.77%0.00%3.79%3.65%4.86%3.15%3.25%13.20%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		3.73%3.51%7.71%5.51%6.29%2.79%3.50%5.23%5.75%5.17%6.02%4.29%

Просадки

Сравнение просадок BNDSY и BBVA

Максимальная просадка BNDSY за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDSY и BBVA.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDSYBBVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-78.31%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-22.14%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-42.28%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.83%

-69.63%

-17.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-16.05%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.21%

-29.16%

-16.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

6.94%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDSY и BBVA

Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что BNDSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDSYBBVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

11.33%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.29%

25.06%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.88%

34.48%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.56%

33.13%

+22.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.05%

36.36%

+20.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNDSY и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell SA ADR и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-753.51M
36.93B
(BNDSY) Общая выручка
(BBVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию