PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDSY с LCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BNDSY с LCS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO).

Доходность

Сравнение доходности BNDSY и LCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDSY и LCS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		-7.59%122.06%87.70%22.17%56.78%53.11%-64.32%4.76%-38.45%41.52%
LCS.TO
Brompton Lifeco Split Corp.		-4.75%50.07%58.70%72.99%-37.12%110.18%-37.01%155.55%-60.82%28.91%
Разные валюты инструментов

BNDSY торгуется в USD, в то время как LCS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

EPS

BNDSY:

$1.04

LCS.TO:

CA$7.80

Коэффициент P/E

BNDSY:

6.96

LCS.TO:

1.11

Коэффициент P/S

BNDSY:

2.06

LCS.TO:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

BNDSY:

$5.98B

LCS.TO:

CA$17.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

BNDSY:

$6.73B

LCS.TO:

CA$15.99M

EBITDA (12 мес.)

BNDSY:

$1.53B

LCS.TO:

CA$53.95M

Доходность по периодам

С начала года, BNDSY показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у LCS.TO с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции BNDSY уступали акциям LCS.TO по среднегодовой доходности: 12.73% против 21.00% соответственно.

BNDSY

1 день
4.49%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-4.80%
1 год
36.51%
3 года*
62.70%
5 лет*
56.94%
10 лет*
12.73%

LCS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
22.39%
1 год
33.39%
3 года*
46.86%
5 лет*
24.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco de Sabadell SA ADR

Brompton Lifeco Split Corp.

Часто сравнивают с BNDSY:
BNDSY с HSBK.LBNDSY с BNDXBNDSY с ABRBNDSY с TVK.TOBNDSY с BBVA
Часто сравнивают с LCS.TO:
LCS.TO с LBS.TOLCS.TO с SBC.TOLCS.TO с DFN.TOLCS.TO с PWI.TOLCS.TO с CTY.LLCS.TO с BTGLCS.TO с EOS-USD

Доходность на риск

BNDSY vs. LCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDSY
Ранг доходности на риск BNDSY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDSY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDSY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDSY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDSY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDSY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LCS.TO
Ранг доходности на риск LCS.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCS.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCS.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCS.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDSY c LCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSYLCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.25

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.67

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.90

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

6.41

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDSY vs. LCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDSY на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа LCS.TO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDSY и LCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSYLCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.25

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.63

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.35

-0.28

Корреляция

Корреляция между BNDSY и LCS.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDSY и LCS.TO

Дивидендная доходность BNDSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности LCS.TO в 9.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		4.49%7.49%6.27%4.98%5.77%0.00%3.79%3.65%4.86%3.15%3.25%13.20%
LCS.TO
Brompton Lifeco Split Corp.		9.09%8.14%9.34%14.09%6.77%11.99%4.00%6.02%24.64%12.59%3.78%15.78%

Просадки

Сравнение просадок BNDSY и LCS.TO

Максимальная просадка BNDSY за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки LCS.TO в -84.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDSY и LCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDSYLCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-93.64%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-19.82%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-55.99%

+18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.83%

-79.75%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-9.13%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.21%

-34.64%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

5.96%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDSY и LCS.TO

Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что BNDSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDSYLCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

10.65%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.22%

16.43%

+15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.12%

26.86%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.57%

39.74%

+15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.06%

51.65%

+5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNDSY и LCS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell SA ADR и Brompton Lifeco Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-753.51M
3.49M
(BNDSY) Общая выручка
(LCS.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BNDSY значения в USD, LCS.TO значения в CAD