Сравнение BNDP с KDRN
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDP is passively managed, while KDRN is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BNDP charges 0.05%/yr vs 1.09%/yr for KDRN.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и KDRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 1.11%.
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDRN
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и KDRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 1.11% | -0.24% |
Correlation
The correlation between BNDP and KDRN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. KDRN — Ранг доходности на риск
BNDP
KDRN
Сравнение BNDP c KDRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.13 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и KDRN
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и KDRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -15.29% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.92% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -4.77% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и KDRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 3.53% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 6.61% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 6.61% | -2.98% |
Сравнение комиссий BNDP и KDRN
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и KDRN
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности KDRN в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.11% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and KDRN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.
KDRN has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: Vanguard and Kingsbarn. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 1.09% for KDRN.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и KDRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор