Сравнение BNDP с APCB
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and APCB (ActivePassive Core Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDP is passively managed, while APCB is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.36%/yr for APCB.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и APCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у APCB с доходностью 0.60%.
BNDP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.52% | 0.08% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 0.60% | -0.00% |
Correlation
The correlation between BNDP and APCB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. APCB — Ранг доходности на риск
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APCB
Сравнение BNDP c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDP | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDP и APCB
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и APCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -6.42% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.11% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.50% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и APCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.41% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.82% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.82% | -1.12% |
Сравнение комиссий BNDP и APCB
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии APCB в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и APCB
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности APCB в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.34% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BNDP and APCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for APCB.
APCB has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.07% for BNDP.
They also come from different issuers: Vanguard and ActivePassive. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.36% for APCB.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и APCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор